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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 774 864.00 | 933 663.00 | 841 202.00 | 1 774 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 427.00 | 333 754.00 | 12 674.00 | 346 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 14 095.00 | 3 487.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 642.00 | 1 300 280.00 | 887 362.00 | 2 187 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 852.00 | 1 300 280.00 | 901 572.00 | 2 201 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 570.00 | | | -43 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
DL TOTAL (I) | 822 073.00 | | | 822 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 572.00 | | | 901 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 293.00 | | | 307 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 649.00 | | | 208 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 749.00 | | | 2 210 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 107.00 | 2 187 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 873.00 | | | 2 138 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |