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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 920.00 | 63 652.00 | 8 268.00 | 71 920.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 196.00 | 63 652.00 | 81 544.00 | 145 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
060 Stock marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
110 Total général Actif | 163 117.00 | 63 652.00 | 99 465.00 | 163 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -669.00 | | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
252 Charges sociales | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 175.00 | | | -4 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |