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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BZ Autres créances | 549 447.00 | | 549 447.00 | 549 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 204.00 | | 785 204.00 | 785 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 204.00 | | 785 204.00 | 785 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 540.00 | 337 997.00 | | 464 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 997.00 | 126 543.00 | | -66 997.00 |
DL TOTAL (I) | 406 342.00 | 473 340.00 | | 406 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 172.00 | 338 539.00 | | 223 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 933.00 | 12 468.00 | | 23 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 59 874.00 | | 89 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 889.00 | 31 274.00 | | 41 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 861.00 | 442 155.00 | | 378 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 204.00 | 915 495.00 | | 785 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 869.00 | 210 453.00 | | 261 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 046.00 | 5 793.00 | 53 839.00 | 48 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 046.00 | 5 793.00 | 53 839.00 | 48 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 172.00 | 106 180.00 | 116 992.00 | 223 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 545.00 | 570 545.00 | | 570 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 861.00 | 261 869.00 | 116 992.00 | 378 861.00 |