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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 884.00 | 89 078.00 | 22 806.00 | 111 884.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 460.00 | 89 078.00 | 262 382.00 | 351 460.00 |
060 Stock marchandises | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
110 Total général Actif | 377 040.00 | 89 078.00 | 287 961.00 | 377 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 406.00 | 259 928.00 | | 234 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | -101.00 | -9.00 | | -101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 371.00 | 14 731.00 | | 9 371.00 |
230 Autres produits | 8 261.00 | 2 157.00 | | 8 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 936.00 | 276 806.00 | | 251 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 057.00 | 77 708.00 | | 68 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 803.00 | -1 398.00 | | 2 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341.00 | 263.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 55 922.00 | 58 824.00 | | 55 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 309.00 | 10 382.00 | | 10 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 235.00 | 106 317.00 | | 115 235.00 |
252 Charges sociales | 24 423.00 | 15 918.00 | | 24 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 031.00 | 7 952.00 | | 8 031.00 |
262 Autres charges | -4 170.00 | -4 136.00 | | -4 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 952.00 | 271 830.00 | | 280 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 015.00 | 4 976.00 | | -29 015.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | 7 010.00 | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 781.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 186.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -740.00 | 11 022.00 | | -740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |