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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 3 985.00 | 1 233.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 672.00 | 40 304.00 | 141 368.00 | 181 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 197.00 | 45 584.00 | 533 613.00 | 579 197.00 |
BT Marchandises | 311 745.00 | | 311 745.00 | 311 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 136.00 | | 494 136.00 | 494 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 309.00 | | 936 309.00 | 936 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 506.00 | 45 584.00 | 1 469 922.00 | 1 515 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 162 435.00 | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 711.00 | 144 564.00 | | 339 711.00 |
DL TOTAL (I) | 545 636.00 | 425 925.00 | | 545 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 179.00 | 293 329.00 | | 263 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 518.00 | 109 055.00 | | 81 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 911.00 | 296 493.00 | | 391 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 903.00 | 116 768.00 | | 161 903.00 |
EA Autres dettes | 25 775.00 | 476.00 | | 25 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 286.00 | 816 122.00 | | 924 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 922.00 | 1 242 046.00 | | 1 469 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 414.00 | 665 752.00 | | 734 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 630.00 | | 20 567.00 | 558 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 295.00 | | | 370 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 323.00 | | 20 567.00 | 166 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 973.00 | 18 612.00 | | 26 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 678.00 | 18 612.00 | | 25 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 911.00 | 391 911.00 | | 391 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 179.00 | 73 307.00 | 136 770.00 | 263 179.00 |
VI Groupe et associés | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 488.00 | 129 928.00 | 13 560.00 | 143 488.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 286.00 | 734 414.00 | 136 770.00 | 924 286.00 |