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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940.00 | 59 563.00 | 5 377.00 | 64 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 472.00 | 471 379.00 | 4 093.00 | 475 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 078.00 | 530 942.00 | 586 135.00 | 1 117 078.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 405.00 | 530 942.00 | 673 463.00 | 1 204 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 419.00 | -237 431.00 | | -223 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 756.00 | 14 012.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | -205 663.00 | -213 419.00 | | -205 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 212.00 | 796 736.00 | | 797 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 12 103.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | 17 616.00 | | 22 169.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 126.00 | 826 456.00 | | 879 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 463.00 | 613 037.00 | | 673 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 145.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 145.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 036.00 | -145.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 357.00 | 265 954.00 | | 188 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 601.00 | 251 942.00 | | 180 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 756.00 | 14 012.00 | | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 064.00 | 1 879.00 | | 529 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 064.00 | 1 879.00 | | 529 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 212.00 | 797 212.00 | | 797 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 909.00 | 7 243.00 | 18 666.00 | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 126.00 | 879 126.00 | | 879 126.00 |