| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 077.00 | 27 116.00 | 83 961.00 | 111 077.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 777.00 | 27 116.00 | 270 661.00 | 297 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
060 Stock marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
084 Disponibilités | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
110 Total général Actif | 391 472.00 | 27 116.00 | 364 356.00 | 391 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 558.00 | 8 491.00 | | 7 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 554.00 | 173 019.00 | | 201 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 19 626.00 | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 612.00 | 201 136.00 | | 217 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 454.00 | 5 052.00 | | 5 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | -101.00 | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 748.00 | 10 031.00 | | 11 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | 714.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 51 111.00 | 47 398.00 | | 51 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 2 370.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 890.00 | 135 683.00 | | 120 890.00 |
252 Charges sociales | 10 053.00 | 6 528.00 | | 10 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 451.00 | 11 401.00 | | 11 451.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 977.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 927.00 | 220 054.00 | | 213 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 685.00 | -18 917.00 | | 3 685.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 613.00 | | |
294 Charges financières | 834.00 | 489.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 851.00 | 21 207.00 | | 2 851.00 |