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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 105.00 | | 975 105.00 | 975 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 288 832.00 | 432 694.00 | | 288 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 806.00 | 56 338.00 | | 197 806.00 |
DL TOTAL (I) | 776 638.00 | 779 032.00 | | 776 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 737.00 | 154 805.00 | | 158 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 620.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 467.00 | 156 425.00 | | 198 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 105.00 | 935 457.00 | | 975 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | -1 191.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 60 008.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194.00 | 3 669.00 | | 2 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 806.00 | 56 338.00 | | 197 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VI Groupe et associés | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |