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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 3 341.00 | 8 313.00 | 11 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 161.00 | 3 341.00 | 169 821.00 | 173 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
110 Total général Actif | 195 012.00 | 3 341.00 | 191 671.00 | 195 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 172.00 | 66 365.00 | | 40 172.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 118.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 177.00 | 66 483.00 | | 40 177.00 |
242 Autres charges externes. | 14 419.00 | 27 501.00 | | 14 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 716.00 | | 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 017.00 | 22 981.00 | | 13 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 13.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | | 93.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 154.00 | 51 303.00 | | 31 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 023.00 | 15 180.00 | | 9 023.00 |
280 Produits financiers | | 214.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 50 842.00 | 5 375.00 | | 50 842.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | 3 550.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 561.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 1 750.00 | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 308.00 | 14 907.00 | | 55 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93.00 | | | 93.00 |