| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 433 457.00 | 641 357.00 | 792 099.00 | 1 433 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 579.00 | 40.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 378.00 | 640 972.00 | 230 405.00 | 871 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 982.00 | | 94 982.00 | 94 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 437.00 | 1 286 910.00 | 1 262 527.00 | 2 549 437.00 |
BT Marchandises | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
BZ Autres créances | 228 544.00 | | 228 544.00 | 228 544.00 |
CF Disponibilités | 794 138.00 | | 794 138.00 | 794 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 133.00 | | 1 295 133.00 | 1 295 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 571.00 | 1 286 910.00 | 2 557 660.00 | 3 844 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 319.00 | 185 319.00 | | 185 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DG Autres réserves | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | -12 654.00 | -300 853.00 | | -12 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 145.00 | 288 198.00 | | 232 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 101.00 | 855 955.00 | | 1 088 101.00 |
DP Provisions pour risques | 15 127.00 | 15 598.00 | | 15 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 127.00 | 15 598.00 | | 15 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 506.00 | 241 287.00 | | 174 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 805.00 | 636 738.00 | | 710 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 826.00 | 159 880.00 | | 225 826.00 |
EA Autres dettes | 343 292.00 | 221 929.00 | | 343 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 432.00 | 1 259 835.00 | | 1 454 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 660.00 | 2 131 389.00 | | 2 557 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 526 052.00 | | 4 526 052.00 | 4 526 052.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 052.00 | | 4 526 052.00 | 4 526 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 33 494.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 33 494.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 821.00 | 17 737.00 | | 12 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821.00 | 17 737.00 | | 12 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 805.00 | 15 757.00 | | -10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | -600.00 | | 24 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 265.00 | 5 554 308.00 | | 4 700 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 119.00 | 5 266 109.00 | | 4 468 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 145.00 | 288 198.00 | | 232 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 252.00 | | 14 185.00 | 2 535 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 294.00 | | 13 161.00 | 2 292 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 957.00 | | 1 024.00 | 93 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 613.00 | 160 294.00 | | 1 126 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 613.00 | 156 296.00 | | 1 126 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 598.00 | 15 127.00 | 15 598.00 | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | 15 127.00 | 15 598.00 | 15 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 127.00 | 15 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 805.00 | 710 805.00 | | 710 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
UX Autres créances clients | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 658.00 | 44 908.00 | 118 749.00 | 163 658.00 |
VI Groupe et associés | 325 910.00 | 325 910.00 | | 325 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VP Divers | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VW T.V.A. | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 432.00 | 1 335 682.00 | 118 749.00 | 1 454 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |