| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 927.00 | | 1 028 927.00 | 1 028 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 043.00 | 79 660.00 | 3 383.00 | 83 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 113.00 | 80 200.00 | 1 032 913.00 | 1 113 113.00 |
BT Marchandises | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 169.00 | | 133 169.00 | 133 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 282.00 | 80 200.00 | 1 166 083.00 | 1 246 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 450.00 | 967 450.00 | | 967 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | 6 087.00 | | 7 148.00 |
DG Autres réserves | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DH Report à nouveau | | -70 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 038.00 | 92 040.00 | | -34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 960 711.00 | 994 749.00 | | 960 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 550.00 | 101 960.00 | | 104 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 62 201.00 | | 59 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | 24 763.00 | | 40 530.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 372.00 | 188 927.00 | | 205 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 083.00 | 1 183 675.00 | | 1 166 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 383.00 | 1 816.00 | | 78 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | 1 816.00 | | 77 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 213.00 | 24 610.00 | 603.00 | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 372.00 | 205 372.00 | | 205 372.00 |