| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 2 451.00 | 1 595.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 335.00 | 219 990.00 | 55 345.00 | 275 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 297.00 | 262 384.00 | 88 914.00 | 351 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 533.00 | 484 825.00 | 353 708.00 | 838 533.00 |
BT Marchandises | 167 448.00 | 11 665.00 | 155 783.00 | 167 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 041.00 | 11 665.00 | 343 376.00 | 355 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 573.00 | 496 490.00 | 697 083.00 | 1 193 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 044.00 | 10 000.00 | | 147 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 410.00 | | | -264 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 972.00 | -264 410.00 | | -210 972.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -327 276.00 | -253 410.00 | | -327 276.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 216.00 | 2 103 536.00 | | 145 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 282.00 | 49 340.00 | | 43 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 822 571.00 | 275 802.00 | | 822 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 412.00 | 2 918 012.00 | | 1 012 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 083.00 | 2 664 603.00 | | 697 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 522.00 | | 1 996 522.00 | 1 996 522.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 522.00 | | 1 996 522.00 | 1 996 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 72 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 665.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 665.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 110.00 | 2 854 838.00 | | 2 072 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 082.00 | 3 119 248.00 | | 2 283 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 972.00 | -264 410.00 | | -210 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 033.00 | 5 915.00 | 500.00 | 838 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 915.00 | | 838 533.00 | 5 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | | 626 632.00 | 5 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 132.00 | 5 915.00 | 500.00 | 626 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 747.00 | 30 078.00 | | 454 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 799.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 095.00 | 29 279.00 | | 453 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 947.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 11 665.00 | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 23 674.00 | 787.00 | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VI Groupe et associés | 822 571.00 | 822 571.00 | | 822 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VP Divers | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 490.00 | 182 667.00 | 10 823.00 | 193 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 412.00 | 1 012 412.00 | | 1 012 412.00 |