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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 061.00 | 104 391.00 | 104 669.00 | 209 061.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 664.00 | 10 047.00 | 617.00 | 10 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 607.00 | 2 974.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 488.00 | 724 054.00 | 336 435.00 | 1 060 488.00 |
BP En cours de production de services | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 307.00 | | 279 307.00 | 279 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 796.00 | 724 054.00 | 615 742.00 | 1 339 796.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 636 363.00 | 609 009.00 | 27 355.00 | 636 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 608.00 | 114 089.00 | | 123 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 960.00 | 9 518.00 | | 172 960.00 |
DL TOTAL (I) | 337 268.00 | 164 308.00 | | 337 268.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | 1 009.00 | | 10 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | 1 009.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 309.00 | 116 990.00 | | 49 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 32 632.00 | | 50 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 713.00 | 44 118.00 | | 54 713.00 |
EA Autres dettes | | 2 282.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 881.00 | 112 920.00 | | 113 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 025.00 | 308 942.00 | | 268 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 742.00 | 474 259.00 | | 615 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 028.00 | 74 273.00 | 149 301.00 | 75 028.00 |
FG Production vendue services | 327 170.00 | 56 677.00 | 383 847.00 | 327 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 199.00 | 130 950.00 | 533 149.00 | 402 199.00 |
FM Production stockée | | | 19 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 609.00 | -26 354.00 | | -14 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 689.00 | 443 754.00 | | 587 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 729.00 | 434 236.00 | | 414 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 960.00 | 9 518.00 | | 172 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 483.00 | | 58 607.00 | 1 022 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 363.00 | | | 636 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 602.00 | 1 060 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 636 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 602.00 | 409 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 636.00 | | 55 027.00 | 374 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | | 3 581.00 | 10 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 372.00 | 58 681.00 | | 665 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 700.00 | 33 308.00 | | 575 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 284.00 | 24 108.00 | | 80 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 1 265.00 | | 9 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009.00 | 10 450.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 10 450.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 450.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 745.00 | 164 325.00 | 420.00 | 164 745.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |