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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730.00 | 30 722.00 | 3 008.00 | 33 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 454.00 | 38 146.00 | 366 308.00 | 404 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 803.00 | 2 636.00 | 39 167.00 | 41 803.00 |
BZ Autres créances | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CF Disponibilités | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 504.00 | 2 636.00 | 253 868.00 | 256 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 958.00 | 40 782.00 | 620 176.00 | 660 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 472 814.00 | | | 472 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 362.00 | | | 147 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 176.00 | | | 620 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 362.00 | | | 147 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 202.00 | | | 320 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 914.00 | | | 281 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 606.00 | | 848.00 | 403 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 424.00 | | | 367 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | | 848.00 | 32 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 167.00 | 2 979.00 | | 35 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 2 979.00 | | 27 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | 196.00 | 2 995.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 196.00 | 2 995.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 196.00 | 2 995.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 154.00 | 150 854.00 | 3 300.00 | 154 154.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |