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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 135.00 | 15 147.00 | 143 989.00 | 159 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 668.00 | 15 147.00 | 171 521.00 | 186 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 633.00 | 89 623.00 | | 76 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 033.00 | -12 990.00 | | -12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 75 600.00 | 87 633.00 | | 75 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082.00 | 5 764.00 | | 6 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 845.00 | 34 888.00 | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 41 114.00 | | 56 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 5 541.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 922.00 | 87 307.00 | | 95 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 521.00 | 174 940.00 | | 171 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 922.00 | 87 307.00 | | 95 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 082.00 | 5 764.00 | | 6 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
FM Production stockée | | | -230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 614.00 | 65 482.00 | | 54 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 648.00 | 78 471.00 | | 66 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 033.00 | -12 990.00 | | -12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 897.00 | | 239.00 | 158 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 239.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VI Groupe et associés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488.00 | 3 500.00 | 3 989.00 | 7 488.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |