| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 195.00 | 37 133.00 | 6 062.00 | 43 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AP Constructions | 25 067.00 | 14 109.00 | 10 958.00 | 25 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 128.00 | 100 922.00 | 42 206.00 | 143 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 659.00 | 431 063.00 | 463 595.00 | 894 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 219.00 | | 134 219.00 | 134 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 690 287.00 | 7 033 247.00 | 657 041.00 | 7 690 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 986.00 | 443 306.00 | 1 276 679.00 | 1 719 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529 727.00 | 1 141 800.00 | 6 387 927.00 | 7 529 727.00 |
BZ Autres créances | 3 965 682.00 | 2 499 556.00 | 1 466 125.00 | 3 965 682.00 |
CF Disponibilités | 1 808 260.00 | | 1 808 260.00 | 1 808 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 335 622.00 | 4 084 662.00 | 11 250 960.00 | 15 335 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 025 909.00 | 11 117 909.00 | 11 908 001.00 | 23 025 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 444 672.00 | 6 444 672.00 | | 6 444 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 170.00 | 395 170.00 | | 395 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 391 246.00 | 5 391 246.00 | | 5 391 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
DG Autres réserves | 1 314 122.00 | 1 314 122.00 | | 1 314 122.00 |
DH Report à nouveau | -5 105 601.00 | -6 441 543.00 | | -5 105 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 719.00 | 1 335 942.00 | | 1 365 719.00 |
DK Provisions réglementées | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 572.00 | 2 188 852.00 | | 3 554 572.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 591 034.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 591 034.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | 2 670.00 | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 032 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 623.00 | 865 687.00 | | 1 689 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 383.00 | 2 863 030.00 | | 2 689 383.00 |
EA Autres dettes | 3 087 552.00 | 187 964.00 | | 3 087 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 435.00 | 681 007.00 | | 747 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216 429.00 | 7 632 738.00 | | 8 216 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 001.00 | 10 412 625.00 | | 11 908 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 865.00 | 4 883 179.00 | | 5 600 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 290 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 290 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 849 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 430 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 1 206 506.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 342.00 | 22 350.00 | | 47 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 123.00 | 489 504.00 | | 372 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 778.00 | 1 718 360.00 | | 419 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 420.00 | 475 268.00 | | 227 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 226.00 | 9 696.00 | | 18 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 646.00 | 942 755.00 | | 245 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 132.00 | 775 605.00 | | 174 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 990.00 | 266 276.00 | | 213 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 272 451.00 | 17 508 661.00 | | 20 272 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 906 731.00 | 16 172 719.00 | | 18 906 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 719.00 | 1 335 942.00 | | 1 365 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 610.00 | 417 304.00 | | 7 796 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 628.00 | 7 690 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 557.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 762.00 | 43 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 309.00 | 1 068 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 924.00 | 411 586.00 | | 923 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573 173.00 | 5 718.00 | | 6 573 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 797.00 | 181 179.00 | 505 401.00 | 912 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 158.00 | 10 324.00 | 150 349.00 | 177 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 082.00 | 170 855.00 | 248 496.00 | 629 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 034.00 | | 454 034.00 | 591 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 991.00 | 62 315.00 | | 380 991.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261 099.00 | 168 512.00 | 287 811.00 | 1 261 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500 668.00 | | 1 112.00 | 2 500 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 587 430.00 | 230 827.00 | 288 923.00 | 10 587 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336 332.00 | 230 827.00 | 742 957.00 | 11 336 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 827.00 | 370 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 372 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 622.00 | 1 689 622.00 | | 1 689 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 914.00 | 562 914.00 | | 562 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 865.00 | 500 865.00 | | 500 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 552.00 | 471 989.00 | 1 498 806.00 | 3 087 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 435.00 | 747 435.00 | | 747 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 219.00 | | 134 219.00 | 134 219.00 |
UX Autres créances clients | 6 022 135.00 | 6 022 135.00 | | 6 022 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507 592.00 | 1 507 592.00 | | 1 507 592.00 |
VB T. V. A. | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 105 675.00 | 3 105 675.00 | | 3 105 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 921.00 | 621 921.00 | | 621 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941 596.00 | 11 807 377.00 | 134 219.00 | 11 941 596.00 |
VW T.V.A. | 1 451 257.00 | 1 451 257.00 | | 1 451 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 429.00 | 5 600 865.00 | 1 498 806.00 | 8 216 429.00 |