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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 223.00 | 977.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 689.00 | 23 030.00 | 11 659.00 | 34 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 886.00 | 23 254.00 | 78 632.00 | 101 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
060 Stock marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
110 Total général Actif | 128 601.00 | 23 254.00 | 105 347.00 | 128 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 832.00 | 80 151.00 | | 80 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 956.00 | 31 770.00 | | 30 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 201.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 440.00 | 112 121.00 | | 112 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 934.00 | 37 187.00 | | 47 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 410.00 | 2 761.00 | | -2 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 947.00 | 13 394.00 | | 11 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 586.00 | 309.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 34 630.00 | 31 774.00 | | 34 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 480.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 191.00 | | |
252 Charges sociales | | 15.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | 5 962.00 | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | 1 180.00 | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 413.00 | 94 253.00 | | 101 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 027.00 | 17 868.00 | | 11 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | 4 000.00 | | 917.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 2 059.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 416.00 | 19 808.00 | | 10 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 875.00 | | | 10 875.00 |