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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 786.00 | 17 382.00 | 2 404.00 | 19 786.00 |
040 Immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 495.00 | 17 382.00 | 193 113.00 | 210 495.00 |
060 Stock marchandises | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
084 Disponibilités | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
110 Total général Actif | 278 301.00 | 17 382.00 | 260 919.00 | 278 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
252 Charges sociales | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |