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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 256.00 | 1 094.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702.00 | 17 574.00 | 1 128.00 | 18 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 914.00 | 23 837.00 | 11 077.00 | 34 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 626.00 | 54 327.00 | 128 299.00 | 182 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 791.00 | 758.00 | 102 033.00 | 102 791.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 668.00 | 758.00 | 190 910.00 | 191 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 294.00 | 55 085.00 | 319 209.00 | 374 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 749.00 | 230 127.00 | | 230 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 906.00 | 622.00 | | -15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 223 643.00 | 239 549.00 | | 223 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 642.00 | 11 721.00 | | 7 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 236.00 | 10 904.00 | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 4 729.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 101.00 | 71 857.00 | | 73 101.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 319.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 566.00 | 99 529.00 | | 95 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 209.00 | 339 078.00 | | 319 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 764.00 | 87 808.00 | | 92 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 147.00 | 6 391.00 | | 6 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 4 786.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 4 786.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -4 786.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 195.00 | 469 159.00 | | 458 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 101.00 | 468 537.00 | | 474 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 906.00 | 622.00 | | -15 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 377.00 | | 2 100.00 | 190 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 852.00 | 182 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 852.00 | 53 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | 1 350.00 | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 718.00 | | 750.00 | 62 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 409.00 | 7 770.00 | 9 852.00 | 56 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | 7 514.00 | 9 852.00 | 43 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 642.00 | 4 840.00 | 2 802.00 | 7 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 566.00 | 92 764.00 | 2 802.00 | 95 566.00 |