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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 302.00 | 132 634.00 | 25 668.00 | 158 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 029.00 | 76 480.00 | 20 549.00 | 97 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 754.00 | 261 798.00 | 54 957.00 | 316 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BT Marchandises | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 813.00 | 499.00 | 316 314.00 | 316 813.00 |
BZ Autres créances | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 846.00 | | 193 846.00 | 193 846.00 |
CF Disponibilités | 415 286.00 | | 415 286.00 | 415 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 412.00 | 499.00 | 1 301 913.00 | 1 302 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 986.00 | 262 297.00 | 1 359 690.00 | 1 621 986.00 |
CU Autres participations | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 818 258.00 | | | 818 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 726.00 | | | 161 726.00 |
DL TOTAL (I) | 997 584.00 | | | 997 584.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 264.00 | | | 282 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 285.00 | | | 359 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 690.00 | | | 1 359 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 285.00 | | | 359 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 850.00 | 16 948.00 | | 244 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 367.00 | 1 316.00 | | 51 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 483.00 | 15 632.00 | | 193 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 2 820.00 | 123.00 | 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 3 319.00 | 123.00 | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 264.00 | 282 264.00 | | 282 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 536.00 | 427 536.00 | | 427 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 536.00 | 427 536.00 | 6 000.00 | 433 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 285.00 | 359 285.00 | | 359 285.00 |