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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 551.00 | 183 041.00 | 6 510.00 | 189 551.00 |
040 Immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 206.00 | 183 041.00 | 251 165.00 | 434 206.00 |
060 Stock marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
084 Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
110 Total général Actif | 449 902.00 | 183 041.00 | 266 861.00 | 449 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 362 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 277 501.00 | | | 277 501.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 501.00 | 283 539.00 | | 277 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 650.00 | 1 800.00 | | 2 650.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 1 537.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 230.00 | 286 877.00 | | 280 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 217.00 | 79 176.00 | | 79 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | -10.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 88 335.00 | 89 216.00 | | 88 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 4 020.00 | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 570.00 | 107 597.00 | | 103 570.00 |
252 Charges sociales | 19 975.00 | 19 008.00 | | 19 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 392.00 | 15 094.00 | | 12 392.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 466.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 203.00 | 314 567.00 | | 308 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 973.00 | -27 691.00 | | -27 973.00 |
280 Produits financiers | | 466.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 204.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 74.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 290.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 111.00 | -27 386.00 | | -28 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 566.00 | | | 433 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |