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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AP Constructions | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 593.00 | 32 644.00 | 948.00 | 33 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 6 139.00 | 89.00 | 6 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 756.00 | 63 937.00 | 2 819.00 | 66 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 850.00 | 63 937.00 | 58 912.00 | 122 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
DH Report à nouveau | -18 523.00 | -10 645.00 | | -18 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273.00 | -7 878.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 9 850.00 | 5 577.00 | | 9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 237.00 | 36 065.00 | | 34 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | 6 972.00 | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 062.00 | 49 125.00 | | 49 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 912.00 | 54 702.00 | | 58 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 062.00 | 49 125.00 | | 49 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 133.00 | | 277 133.00 | 277 133.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 184.00 | | 277 184.00 | 277 184.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 476.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 2 159.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 2 159.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 544.00 | 287 144.00 | | 277 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 272.00 | 295 023.00 | | 273 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273.00 | -7 878.00 | | 4 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 048.00 | 35 678.00 | 1 370.00 | 37 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 597.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | 1 418.00 | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 13 104.00 | 13 813.00 | | 13 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 102.00 | 7 181.00 | | 7 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 316.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | 913.00 | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 253.00 | 15 680.00 | | 15 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 495.00 | 16 448.00 | | 15 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 552.00 | 22 412.00 | | 21 552.00 |