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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 398.00 | 1 551.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 3 241.00 | 5 656.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 652.00 | 26 908.00 | 29 744.00 | 56 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 500.00 | 30 549.00 | 36 951.00 | 67 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 876.00 | | 215 876.00 | 215 876.00 |
BZ Autres créances | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CF Disponibilités | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 888.00 | | 416 888.00 | 416 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 389.00 | 30 549.00 | 453 839.00 | 484 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | -69 118.00 | | | -69 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 230.00 | | | -15 230.00 |
DL TOTAL (I) | -52 099.00 | | | -52 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 239.00 | | | 379 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
EA Autres dettes | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 939.00 | | | 505 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 839.00 | | | 453 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 549.00 | | | 501 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 651.00 | | 30 749.00 | 43 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 67 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 65 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 651.00 | | 28 799.00 | 43 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 714.00 | 14 660.00 | 2 826.00 | 18 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | 14 261.00 | 2 826.00 | 18 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 239.00 | 379 239.00 | | 379 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UX Autres créances clients | 215 876.00 | 215 876.00 | | 215 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 175.00 | 10 785.00 | 4 390.00 | 15 175.00 |
VI Groupe et associés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VP Divers | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
VW T.V.A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 939.00 | 501 549.00 | 4 390.00 | 505 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
YT Sous‐traitance | 643 455.00 | | | 643 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 764.00 | | | 239 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 239.00 | | | 205 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 948.00 | | | 871 948.00 |