| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 230.00 | 11 072.00 | 31 158.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 245.00 | 11 072.00 | 81 173.00 | 92 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 799.00 | | 175 799.00 | 175 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 044.00 | 11 072.00 | 256 972.00 | 268 044.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DG Autres réserves | 122 687.00 | 92 096.00 | | 122 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 065.00 | 30 591.00 | | 24 065.00 |
DL TOTAL (I) | 165 855.00 | 141 790.00 | | 165 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 497.00 | 13 098.00 | | 10 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 55 255.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 15 905.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 22 516.00 | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 116.00 | 106 774.00 | | 91 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 972.00 | 248 565.00 | | 256 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 116.00 | 106 774.00 | | 91 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 513.00 | | 184 513.00 | 184 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 513.00 | | 184 513.00 | 184 513.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 187.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 11 955.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 6 045.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 6 005.00 | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 999.00 | 302 119.00 | | 184 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 934.00 | 271 527.00 | | 160 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 065.00 | 30 591.00 | | 24 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 903.00 | | 7 342.00 | 84 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | | 7 342.00 | 34 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 7 487.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 7 487.00 | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 588.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 2 550.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 16 745.00 | 17 991.00 | | 16 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | 672.00 | 26 618.00 | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 696.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 2 284.00 | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 662.00 | 33 217.00 | | 18 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 796.00 | 21 509.00 | | 14 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 032.00 | 57 358.00 | | 21 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |