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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 229.00 | 44 007.00 | 13 222.00 | 57 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 243.00 | 119 313.00 | 96 930.00 | 216 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 734.00 | 164 613.00 | 169 121.00 | 333 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BN En cours de production de biens | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
BZ Autres créances | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 807.00 | 33.00 | 39 774.00 | 39 807.00 |
CF Disponibilités | 256 761.00 | | 256 761.00 | 256 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 431.00 | 33.00 | 590 397.00 | 590 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 165.00 | 164 646.00 | 759 519.00 | 924 165.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 710.00 | 353 070.00 | | 407 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 871.00 | 154 640.00 | | 53 871.00 |
DL TOTAL (I) | 571 581.00 | 617 710.00 | | 571 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 934.00 | 64 777.00 | | 47 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 649.00 | 1 135.00 | | 27 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 60 965.00 | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 344.00 | 87 806.00 | | 44 344.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | 26 209.00 | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 938.00 | 240 894.00 | | 187 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 519.00 | 858 603.00 | | 759 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 487.00 | 193 012.00 | | 153 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 347.00 | | 8 302.00 | 350 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 914.00 | 333 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 914.00 | 273 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 329.00 | | 8 058.00 | 290 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | 244.00 | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 946.00 | 33 679.00 | 11 012.00 | 141 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 653.00 | 33 679.00 | 11 012.00 | 140 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 33.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 33.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 33.00 | 15.00 | 15.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 881.00 | 13 431.00 | 30 310.00 | 47 881.00 |
VI Groupe et associés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 955.00 | 236 600.00 | 14 355.00 | 250 955.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 938.00 | 153 487.00 | 30 310.00 | 187 938.00 |