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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 724.00 | 58 370.00 | 2 354.00 | 60 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 435.00 | 48 584.00 | 9 851.00 | 58 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 613.00 | 228 326.00 | 48 287.00 | 276 613.00 |
BT Marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 352.00 | 228 326.00 | 373 026.00 | 601 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
DL TOTAL (I) | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 026.00 | | | 373 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 626.00 | | 987.00 | 275 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 543.00 | | 987.00 | 239 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 149.00 | 5 177.00 | 228 326.00 | 223 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 149.00 | 5 177.00 | 228 326.00 | 223 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 592.00 | 4 153.00 | 2 439.00 | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674.00 | 10 426.00 | 2 248.00 | 12 674.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 973.00 | 97 534.00 | 2 439.00 | 99 973.00 |