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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 362 891.00 | | 362 891.00 | 362 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 821.00 | 76 262.00 | 6 559.00 | 82 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 758.00 | 47 693.00 | 6 065.00 | 53 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 145.00 | 124 034.00 | 376 111.00 | 500 145.00 |
BT Marchandises | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CF Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 004.00 | 124 034.00 | 463 970.00 | 588 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 378 242.00 | | | 378 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 395 821.00 | | | 395 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 970.00 | | | 463 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 850.00 | | 261 850.00 | 261 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 850.00 | | 261 850.00 | 261 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 783.00 | | | 282 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 954.00 | | | 278 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 295.00 | | 770.00 | 506 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 500 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | 136 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 970.00 | | | 362 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 729.00 | | 770.00 | 142 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 134.00 | 3 819.00 | 6 920.00 | 127 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 055.00 | 3 819.00 | 6 920.00 | 127 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 239.00 | 13 376.00 | 24 862.00 | 38 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 919.00 | 20 323.00 | 596.00 | 20 919.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 149.00 | 43 287.00 | 24 862.00 | 68 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 463.00 | | | 82 463.00 |