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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 6 950.00 | 2 105.00 | 9 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 055.00 | 6 950.00 | 43 105.00 | 50 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 578.00 | 3 917.00 | 30 662.00 | 34 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
084 Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 431.00 | 3 917.00 | 75 514.00 | 79 431.00 |
110 Total général Actif | 129 486.00 | 10 867.00 | 118 619.00 | 129 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |