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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 10.00 | 1 240.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 764.00 | 45 086.00 | 15 677.00 | 60 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 097.00 | 255 843.00 | 117 254.00 | 373 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 090.00 | 306 038.00 | 280 052.00 | 586 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 992 451.00 | | 992 451.00 | 992 451.00 |
CF Disponibilités | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 001.00 | | 1 011 001.00 | 1 011 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 091.00 | 306 038.00 | 1 291 053.00 | 1 597 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 178.00 | 1 466 178.00 | | 1 466 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -416 932.00 | -451 690.00 | | -416 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 372.00 | 34 758.00 | | 44 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 200.00 | 1 049 829.00 | | 1 094 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 603.00 | 33 491.00 | | 52 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 225.00 | 143 272.00 | | 107 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 8 806.00 | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 3 658.00 | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 24 077.00 | 20 362.00 | | 24 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 852.00 | 209 590.00 | | 196 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 053.00 | 1 259 419.00 | | 1 291 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 249.00 | 207 008.00 | | 144 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 615.00 | 27 498.00 | 318 113.00 | 290 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 615.00 | 27 498.00 | 318 113.00 | 290 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | 223.00 | | 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 318.00 | 4 017.00 | | 3 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 3 344.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 3 344.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 133.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 358.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | 2 986.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 356.00 | 327 056.00 | | 340 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 984.00 | 292 298.00 | | 295 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 372.00 | 34 758.00 | | 44 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 353.00 | | 16 736.00 | 569 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 375.00 | | 16 736.00 | 418 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 441.00 | 42 597.00 | | 263 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 342.00 | 42 597.00 | | 258 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VC Groupe et associés | 980 755.00 | | | 980 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
VI Groupe et associés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 779.00 | 997 779.00 | | 997 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 852.00 | 144 249.00 | 52 603.00 | 196 852.00 |