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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 2 622.00 | 516.00 | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338.00 | 2 622.00 | 716.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 229 607.00 | | 229 607.00 | 229 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 556.00 | | 265 556.00 | 265 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 895.00 | 2 622.00 | 266 272.00 | 268 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 829.00 | 207 782.00 | | 165 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | 8 047.00 | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 214 517.00 | 216 929.00 | | 214 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 812.00 | 1 662.00 | | 36 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 355.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 923.00 | 1 574.00 | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 755.00 | 5 591.00 | | 51 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 272.00 | 222 521.00 | | 266 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 1 406.00 | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 442.00 | 89 596.00 | | 81 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 854.00 | 81 549.00 | | 33 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 588.00 | 8 047.00 | | 47 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 325.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 325.00 | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 6 016.00 | 200.00 | 6 216.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |