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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 130.00 | 40 266.00 | 14 863.00 | 55 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 900.00 | 33 418.00 | 38 482.00 | 71 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 126.00 | 73 685.00 | 189 441.00 | 263 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 288.00 | 73 685.00 | 310 603.00 | 384 288.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
DH Report à nouveau | 34 736.00 | 42 624.00 | | 34 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 226.00 | 9 974.00 | | 13 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 663.00 | 7 566.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 253 502.00 | 259 041.00 | | 253 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 120.00 | 27 848.00 | | 15 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 176.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 5 385.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 967.00 | 44 041.00 | | 40 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 100.00 | 77 451.00 | | 57 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 603.00 | 336 493.00 | | 310 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 497.00 | 62 330.00 | | 52 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 155.00 | | 485 155.00 | 485 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 155.00 | | 485 155.00 | 485 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 725.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 1 189.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 131.00 | 479 984.00 | | 490 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 904.00 | 470 010.00 | | 476 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 226.00 | 9 974.00 | | 13 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | 10 765.00 | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 228.00 | 16 458.00 | | 57 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 228.00 | 16 458.00 | | 57 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 10 518.00 | 4 603.00 | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VP Divers | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 100.00 | 52 497.00 | 4 603.00 | 57 100.00 |