| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 014.00 | 5 944.00 | 5 069.00 | 11 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 195.00 | 78 620.00 | 44 575.00 | 123 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 239.00 | 63 539.00 | 182 700.00 | 246 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 562.00 | 148 103.00 | 249 459.00 | 397 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 172.00 | 426.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 399.00 | 2 172.00 | 29 227.00 | 31 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 962.00 | 150 276.00 | 278 686.00 | 428 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 528.00 | -28 513.00 | | 50 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 358.00 | 79 041.00 | | 58 358.00 |
DL TOTAL (I) | 117 886.00 | 59 528.00 | | 117 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 546.00 | 25 552.00 | | 46 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 254.00 | 21 751.00 | | 26 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 53 739.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 58 606.00 | | 31 667.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 24 760.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 900.00 | 184 408.00 | | 154 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 686.00 | 243 937.00 | | 278 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 164.00 | 155 104.00 | | 130 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 299.00 | 4 743.00 | | 6 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 517.00 | | 386 517.00 | 386 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 517.00 | | 386 517.00 | 386 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 283.00 | |
GE Autres charges | | | -231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 716.00 | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 716.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | -716.00 | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 26 743.00 | | 11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 496.00 | 457 060.00 | | 430 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 138.00 | 378 019.00 | | 372 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 358.00 | 79 041.00 | | 58 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 099.00 | | 65 560.00 | 345 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 096.00 | 397 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 096.00 | 380 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 985.00 | | 65 560.00 | 327 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 916.00 | 38 283.00 | 13 096.00 | 122 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 916.00 | 38 283.00 | 13 096.00 | 122 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | 5 900.00 | | 2 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 246.00 | 15 510.00 | 24 737.00 | 40 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 656.00 | 18 542.00 | 7 114.00 | 25 656.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 900.00 | 130 164.00 | 24 737.00 | 154 900.00 |