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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 572.00 | 11 521.00 | 27 051.00 | 38 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
110 Total général Actif | 68 750.00 | 11 521.00 | 57 229.00 | 68 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 830.00 | 1 031.00 | | 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 425.00 | 50 500.00 | | 51 425.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 25.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 410.00 | 51 556.00 | | 52 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | 732.00 | | 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -7.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 105.00 | 532.00 | | 1 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | 196.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 13 495.00 | 13 362.00 | | 13 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 2 804.00 | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 7 106.00 | 5 516.00 | | 7 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 1 062.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 995.00 | 45 199.00 | | 46 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 415.00 | 6 357.00 | | 5 415.00 |
280 Produits financiers | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 968.00 | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 504.00 | 5 490.00 | | 4 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |