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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 9 912.00 | 5 248.00 | 15 160.00 |
040 Immobilisations financières | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 095.00 | 9 912.00 | 315 183.00 | 325 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
072 Créances – Autres | 212 852.00 | | 212 852.00 | 212 852.00 |
084 Disponibilités | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 435.00 | | 307 435.00 | 307 435.00 |
110 Total général Actif | 632 529.00 | 9 912.00 | 622 617.00 | 632 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 418.00 | 356 362.00 | | 59 418.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 655.00 | 97 344.00 | | 318 655.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 328.00 | 42 963.00 | | 24 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 978.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 464.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 334.00 | 455 148.00 | | 382 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 347.00 | 132 390.00 | | 86 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 443.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 558.00 | 72 685.00 | | 83 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | -1 289.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 78 212.00 | 76 524.00 | | 78 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 038.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 138.00 | 91 400.00 | | 112 138.00 |
252 Charges sociales | 15 847.00 | 14 477.00 | | 15 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | 730.00 | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 24 010.00 | 24 016.00 | | 24 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 560.00 | 413 414.00 | | 404 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 226.00 | 41 733.00 | | -22 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 12 574.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 471.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | 3 465.00 | | 2 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 901.00 | 46 095.00 | | -24 901.00 |