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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 40 654.00 | 189 346.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 393.00 | 40 654.00 | 8 739 739.00 | 8 780 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 395 238.00 | | 395 238.00 | 395 238.00 |
CF Disponibilités | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 166.00 | | 514 166.00 | 514 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 559.00 | 40 654.00 | 9 253 905.00 | 9 294 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 480 393.00 | | 8 480 393.00 | 8 480 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DG Autres réserves | 4 222 463.00 | 3 550 436.00 | | 4 222 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 019.00 | 672 027.00 | | 527 019.00 |
DK Provisions réglementées | 236 520.00 | 225 738.00 | | 236 520.00 |
DL TOTAL (I) | 6 092 636.00 | 5 554 835.00 | | 6 092 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 705.00 | 2 271 682.00 | | 1 712 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 035.00 | 1 381 710.00 | | 1 178 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 34 800.00 | | 37 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 329.00 | 531.00 | | 233 329.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 161 269.00 | 3 772 723.00 | | 3 161 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 253 905.00 | 9 327 558.00 | | 9 253 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | 21 565.00 | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | 43 435.00 | | -10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 664.00 | -56 107.00 | | 35 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 714.00 | 966 803.00 | | 890 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 697.00 | 294 776.00 | | 363 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 019.00 | 672 027.00 | | 527 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780 393.00 | | | 8 780 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 780 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480 393.00 | | | 8 480 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 988.00 | 7 667.00 | | 32 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 7 667.00 | | 32 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 153.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 329.00 | 233 329.00 | | 233 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 168.00 | 964 168.00 | | 964 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 628.00 | 559 323.00 | 1 049 429.00 | 1 712 628.00 |
VI Groupe et associés | 211 427.00 | 211 427.00 | | 211 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 979.00 | | | 558 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 238.00 | 395 238.00 | | 395 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 511.00 | 396 511.00 | | 396 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 269.00 | 2 005 677.00 | 1 049 429.00 | 3 161 269.00 |