| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 520.00 | 7 904.00 | 3 616.00 | 11 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 952.00 | 5 423.00 | 3 529.00 | 8 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 893.00 | 106 005.00 | 16 888.00 | 122 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 225.00 | 216 336.00 | 86 888.00 | 303 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 424.00 | 335 669.00 | 129 755.00 | 465 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 198 464.00 | | 198 464.00 | 198 464.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 091.00 | 335 669.00 | 383 422.00 | 719 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | | -3 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558.00 | 6 421.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 45 128.00 | 42 570.00 | | 45 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 026.00 | 277 313.00 | | 221 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 764.00 | 41 519.00 | | 26 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 60 087.00 | | 50 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 690.00 | 65 735.00 | | 35 690.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 3 543.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 294.00 | 448 197.00 | | 338 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 422.00 | 490 767.00 | | 383 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 860.00 | 291 341.00 | | 220 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 196.00 | 18 607.00 | | 26 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 336.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 226.00 | | | 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 669.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 777.00 | 1 362.00 | | 15 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 190.00 | 1 362.00 | | 29 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | -1 362.00 | | -3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 307.00 | 502 311.00 | | 282 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 748.00 | 495 890.00 | | 279 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558.00 | 6 421.00 | | 2 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 880.00 | | 1 171.00 | 482 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 627.00 | 465 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 627.00 | 435 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 527.00 | | 1 171.00 | 452 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 547.00 | 45 336.00 | 5 214.00 | 295 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | 3 840.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 483.00 | 41 496.00 | 5 214.00 | 291 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 414.00 | 76 980.00 | 117 434.00 | 194 414.00 |
VI Groupe et associés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 188.00 | 104 303.00 | 129 885.00 | 234 188.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 294.00 | 220 860.00 | 117 434.00 | 338 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | 3 811.00 | | 10 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | 5 554.00 | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 34 781.00 | 53 443.00 | | 34 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 877.00 | 90 749.00 | | 40 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 10 122.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 366.00 | 13 933.00 | | 11 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 925.00 | 72 521.00 | | 47 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 222.00 | 43 057.00 | | 25 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 866.00 | 149 746.00 | | 77 866.00 |