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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 16 235.00 | 8 136.00 | 24 371.00 |
040 Immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 378.00 | 16 235.00 | 135 143.00 | 151 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
110 Total général Actif | 177 157.00 | 16 235.00 | 160 922.00 | 177 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 682.00 | 203 267.00 | | 212 682.00 |
230 Autres produits | 3 394.00 | 4 371.00 | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 076.00 | 207 638.00 | | 216 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 210.00 | 74 376.00 | | 79 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -531.00 | 1 440.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 41 245.00 | 40 964.00 | | 41 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 2 277.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 961.00 | 63 204.00 | | 54 961.00 |
252 Charges sociales | 7 241.00 | 10 848.00 | | 7 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 2 382.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 673.00 | 195 496.00 | | 185 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 403.00 | 12 143.00 | | 30 403.00 |
294 Charges financières | | 1 068.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 221.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 1 354.00 | | 3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 924.00 | 9 500.00 | | 24 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |