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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 378.00 | 34 528.00 | 2 850.00 | 37 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 821.00 | 42 304.00 | 1 516.00 | 43 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 423.00 | 76 832.00 | 215 591.00 | 292 423.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 456.00 | 76 832.00 | 236 624.00 | 313 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 579.00 | 98 803.00 | | 132 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | 33 776.00 | | 28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 164 870.00 | 135 879.00 | | 164 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574.00 | 28 290.00 | | 25 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 23 456.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 35 488.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 493.00 | 19 653.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 753.00 | 106 887.00 | | 71 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 624.00 | 242 766.00 | | 236 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 561.00 | 4 455.00 | 238 016.00 | 233 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 561.00 | 4 455.00 | 238 016.00 | 233 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 35.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 35.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -35.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 370.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 473.00 | 319 209.00 | | 246 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 481.00 | 285 433.00 | | 217 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 992.00 | 33 776.00 | | 28 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 631.00 | | 14 298.00 | 289 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 979.00 | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 292 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 81 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 427.00 | | 3 298.00 | 78 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 000.00 | 11 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 531.00 | 6 789.00 | 488.00 | 70 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 531.00 | 6 789.00 | 488.00 | 70 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449.00 | 8 490.00 | 4 959.00 | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 291.00 | 11 066.00 | 811 225.00 | 22 291.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 753.00 | 66 794.00 | 4 959.00 | 71 753.00 |