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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 13 175.00 | 799.00 | 13 973.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 051.00 | 13 175.00 | 30 877.00 | 44 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
110 Total général Actif | 50 771.00 | 13 175.00 | 37 596.00 | 50 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 020.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 438.00 | 32 512.00 | | 13 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 188.00 | 25 942.00 | | 25 188.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 833.00 | 58 499.00 | | 38 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 913.00 | 27 836.00 | | 15 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 216.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 959.00 | 31 203.00 | | 21 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 1 501.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 300.00 | 12 700.00 | | 1 300.00 |
252 Charges sociales | -183.00 | 1 370.00 | | -183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | 2 082.00 | | 1 873.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 638.00 | 76 909.00 | | 41 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 805.00 | -18 410.00 | | -2 805.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 414.00 | 600.00 | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 183.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 219.00 | -19 010.00 | | -4 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 066.00 | | | 2 066.00 |