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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 28 416.00 | 37 613.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 765.00 | 28 416.00 | 83 348.00 | 111 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CF Disponibilités | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 639.00 | 28 416.00 | 186 223.00 | 214 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 979.00 | -20 128.00 | | 8 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 640.00 | 29 106.00 | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 38 418.00 | 17 779.00 | | 38 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 468.00 | 132 934.00 | | 118 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 9 081.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | 30 039.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 805.00 | 172 732.00 | | 147 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 223.00 | 190 511.00 | | 186 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 406.00 | 79 875.00 | | 69 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FG Production vendue services | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 464.00 | 180 700.00 | | 158 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 825.00 | 151 593.00 | | 137 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 640.00 | 29 106.00 | | 20 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 650.00 | | 3 115.00 | 108 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 915.00 | | 3 115.00 | 62 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 6 234.00 | | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | 6 234.00 | | 22 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 468.00 | 40 070.00 | | 118 468.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 805.00 | 69 406.00 | | 147 805.00 |