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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 776.00 | 661.00 | 2 115.00 | 2 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 172.00 | 280 374.00 | 166 797.00 | 447 172.00 |
040 Immobilisations financières | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 947.00 | 281 036.00 | 200 911.00 | 481 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 356.00 | 1 231.00 | 90 125.00 | 91 356.00 |
072 Créances – Autres | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
084 Disponibilités | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 619.00 | 1 231.00 | 170 388.00 | 171 619.00 |
110 Total général Actif | 653 567.00 | 282 267.00 | 371 299.00 | 653 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 249.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 795.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 416.00 | |