| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 991.00 | 50 835.00 | 22 156.00 | 72 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 466.00 | 57 111.00 | 43 355.00 | 100 466.00 |
BN En cours de production de biens | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 710.00 | 9 944.00 | 192 766.00 | 202 710.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 400.00 | 9 944.00 | 399 456.00 | 409 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 866.00 | 67 055.00 | 442 811.00 | 509 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 213 091.00 | | | 213 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
EA Autres dettes | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 719.00 | | | 229 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 811.00 | | | 442 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 719.00 | | | 229 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 1 145 001.00 | | 1 145 001.00 | 1 145 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 702.00 | | 1 145 702.00 | 1 145 702.00 |
FM Production stockée | | | 96 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 375.00 | | | 1 291 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 087.00 | | | 1 285 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 179.00 | 11 932.00 | | 45 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 173.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 791.00 | 11 760.00 | | 44 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
UX Autres créances clients | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 700.00 | 249 501.00 | 21 199.00 | 270 700.00 |
VW T.V.A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |