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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 2 653.00 | 1 490.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | 1 594.00 | 12 508.00 | 14 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 383.00 | 4 386.00 | 13 998.00 | 18 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 702.00 | 4 386.00 | 62 316.00 | 66 702.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DH Report à nouveau | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356.00 | 14 278.00 | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 34 031.00 | 23 675.00 | | 34 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 20 563.00 | | 4 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 14 337.00 | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 235.00 | 6 692.00 | | 14 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 286.00 | 41 592.00 | | 28 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 316.00 | 65 267.00 | | 62 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 286.00 | 41 592.00 | | 28 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
FD Production vendue biens | 501 103.00 | | 501 103.00 | 501 103.00 |
FG Production vendue services | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 717.00 | 7 349.00 | | 6 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 520.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 083.00 | 106 864.00 | | 124 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 727.00 | 92 586.00 | | 113 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 356.00 | 14 278.00 | | 10 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | 3 765.00 | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 457.00 | | 52 378.00 | 15 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 452.00 | 18 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 482.00 | 18 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 318.00 | | 50 408.00 | 15 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 3 482.00 | 1 159.00 | 2 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 3 482.00 | 1 159.00 | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |