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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 832.00 | 606.00 | 3 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 438.00 | 2 832.00 | 20 606.00 | 23 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 996.00 | 900.00 | 26 096.00 | 26 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
084 Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 930.00 | 900.00 | 33 030.00 | 33 930.00 |
110 Total général Actif | 57 368.00 | 3 732.00 | 53 636.00 | 57 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 700.00 | 60 200.00 | | 68 700.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | 5 200.00 | | -5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 501.00 | 65 400.00 | | 63 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 927.00 | 4 489.00 | | 5 927.00 |
242 Autres charges externes. | 15 459.00 | 14 835.00 | | 15 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 3 495.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 822.00 | 27 006.00 | | 36 822.00 |
252 Charges sociales | 2 888.00 | 16 471.00 | | 2 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 387.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 496.00 | 66 682.00 | | 64 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -996.00 | -1 282.00 | | -996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -996.00 | -1 282.00 | | -996.00 |