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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AH Fonds commercial | 423 087.00 | | 423 087.00 | 423 087.00 |
AP Constructions | 517 335.00 | 278 587.00 | 238 748.00 | 517 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 557.00 | 205 770.00 | 5 787.00 | 211 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 371.00 | 79 108.00 | 17 263.00 | 96 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 374.00 | 571 153.00 | 817 220.00 | 1 388 374.00 |
BT Marchandises | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 499.00 | 6 324.00 | 121 175.00 | 127 499.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 116.00 | 6 324.00 | 191 792.00 | 198 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 490.00 | 577 477.00 | 1 009 012.00 | 1 586 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 363.00 | 5 000.00 | | 9 363.00 |
DG Autres réserves | 172 064.00 | 129 169.00 | | 172 064.00 |
DH Report à nouveau | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 563.00 | 87 258.00 | | 62 563.00 |
DL TOTAL (I) | 533 581.00 | 511 017.00 | | 533 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 363.00 | 60 702.00 | | 63 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487.00 | 110 000.00 | | 24 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 006.00 | 49 475.00 | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 510.00 | 142 790.00 | | 103 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 047.00 | 146 467.00 | | 136 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 019.00 | 284 691.00 | | 130 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 432.00 | 817 692.00 | | 475 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 012.00 | 1 328 710.00 | | 1 009 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 792.00 | | 585 405.00 | 1 482 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 132 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 824.00 | 1 388 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514 309.00 | 430 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 906.00 | 825 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 429.00 | | 465 656.00 | 479 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 620.00 | | 117 549.00 | 871 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 743.00 | | 2 200.00 | 131 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 075.00 | 120 317.00 | 119 239.00 | 570 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 1 378.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 764.00 | 118 939.00 | 119 239.00 | 563 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | 1 487.00 | 468.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | 1 487.00 | 468.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | 1 487.00 | 468.00 | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
UP Prêts | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
VI Groupe et associés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 849.00 | 132 297.00 | 29 552.00 | 161 849.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 026.00 | 394 063.00 | 62 963.00 | 457 026.00 |