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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AP Constructions | 94 000.00 | 14 725.00 | 79 275.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | 3 927.00 | 7 823.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 636.00 | 18 651.00 | 98 984.00 | 117 636.00 |
BT Marchandises | 297 066.00 | | 297 066.00 | 297 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 653.00 | | 320 653.00 | 320 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 289.00 | 18 651.00 | 419 638.00 | 438 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 442.00 | | | 184 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 480.00 | | | 165 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 972.00 | | | 356 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 638.00 | | | 419 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FG Production vendue services | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 019.00 | | 177 019.00 | 177 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 593.00 | | 43.00 | 117 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 43.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 2 977.00 | | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 2 977.00 | | 15 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 919.00 | 326.00 | 4 592.00 | 4 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 744.00 | 3 075.00 | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 442.00 | 18 575.00 | 74 105.00 | 184 442.00 |
VI Groupe et associés | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 924.00 | 4 562.00 | 11 362.00 | 15 924.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 972.00 | 25 952.00 | 239 259.00 | 356 972.00 |