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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 069.00 | 153 098.00 | 64 971.00 | 218 069.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 100.00 | 153 098.00 | 65 002.00 | 218 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
072 Créances – Autres | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
084 Disponibilités | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
110 Total général Actif | 346 096.00 | 153 098.00 | 192 997.00 | 346 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 922.00 | 212 826.00 | | 200 922.00 |
230 Autres produits | 8 059.00 | 1 244.00 | | 8 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 980.00 | 214 070.00 | | 208 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 111.00 | 68 207.00 | | 65 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 481.00 | -2 464.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 42 128.00 | 39 956.00 | | 42 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 3 035.00 | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 192.00 | 52 891.00 | | 50 192.00 |
252 Charges sociales | 9 738.00 | 9 662.00 | | 9 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 771.00 | 23 463.00 | | 24 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 074.00 | 194 752.00 | | 197 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 906.00 | 19 318.00 | | 11 906.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 227.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 2 913.00 | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 227.00 | 16 508.00 | | 10 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |