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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 117.00 | 26 116.00 | 1.00 | 26 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956.00 | 3 209.00 | 6 747.00 | 9 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 719.00 | 29 325.00 | 43 394.00 | 72 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 936.00 | 29 325.00 | 70 611.00 | 99 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 742.00 | 31 573.00 | | 33 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | 2 169.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 40 978.00 | 40 342.00 | | 40 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | 3 692.00 | | 9 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 131.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 4 344.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 17 394.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 633.00 | 25 561.00 | | 29 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 611.00 | 65 904.00 | | 70 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 633.00 | 25 561.00 | | 29 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
FG Production vendue services | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 835.00 | 132 617.00 | | 143 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 199.00 | 130 448.00 | | 143 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | 2 169.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 393.00 | | 1 326.00 | 71 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 747.00 | | 1 326.00 | 34 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 235.00 | 1 090.00 | | 28 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | 1 090.00 | | 28 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |