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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | 6 220.00 | 1 381.00 | 7 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621.00 | 92 317.00 | 48 303.00 | 140 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 482.00 | 25 414.00 | 32 068.00 | 57 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 991.00 | 125 222.00 | 87 768.00 | 212 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 572.00 | 2 993.00 | 189 579.00 | 192 572.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 925.00 | 2 993.00 | 337 931.00 | 340 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 916.00 | 128 216.00 | 425 700.00 | 553 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 700.00 | | | 425 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
FG Production vendue services | 643 758.00 | | 643 758.00 | 643 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 031.00 | | 661 031.00 | 661 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 267.00 | | | 681 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 568.00 | | | 646 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 46.00 | 4 489.00 | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 372.00 | 8 185.00 | 6 187.00 | 14 372.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 796.00 | 214 307.00 | 4 489.00 | 218 796.00 |
VW T.V.A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 980.00 | 155 793.00 | 6 187.00 | 161 980.00 |