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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 252.00 | 17 544.00 | 4 708.00 | 22 252.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 48 752.00 | 17 544.00 | 31 208.00 | 48 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
060 Stock marchandises | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
110 Total général Actif | 64 555.00 | 17 544.00 | 47 011.00 | 64 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 121.00 | 8 839.00 | | 14 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 419.00 | 20 095.00 | | 19 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 278.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4 296.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 052.00 | 38 508.00 | | 35 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 780.00 | 5 357.00 | | 7 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | 1 368.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 090.00 | 533.00 | | 1 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 611.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 28 099.00 | 27 453.00 | | 28 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 736.00 | | 1 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 429.00 | 14 642.00 | | 14 429.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | 1 984.00 | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 3 112.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 575.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 119.00 | 57 371.00 | | 57 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 067.00 | -18 863.00 | | -22 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 073.00 | -18 863.00 | | -22 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |